Breakout Trading.
O comércio de partidas pode ser muito eficaz se usado corretamente. Durante os meus anos como comerciante do dia, foi a minha metodologia mais utilizada. Existem muitas formas diferentes de trocas comerciais, mas todos têm uma coisa em comum. Existe uma ruptura com algum tipo de fronteira. Em outras palavras, uma ruptura de algum tipo de suporte ou resistência.
Eu vou mostrar-lhe alguns métodos nesta página, mas eu entendo muito mais detalhes sobre esse tipo de metodologia na minha página Day Trading Strategies.
Paradas apertadas são necessárias com essas negociações, a fim de manter um risco razoável para recompensar a proporção em suas negociações. Geralmente, uma parada sob a barra de fuga será suficiente, a menos que a parte inferior da barra esteja muito próxima da linha de resistência (no caso de uma fuga para cima). Se for esse o caso, uma parada mais longe da entrada e da resistência pode ser justificada.
Esta é uma estratégia de ação de preço. Não são necessários indicadores. O volume pode ajudar a determinar se as fugas durarão ou não, mas para mim o preço sempre foi mais importante. Eu já vi muitos breakouts continuar com bons negócios lucrativos em apenas um volume médio para colocar muito empismo nisso.
No entanto, é razoável considerar a saída de um comércio cedo se o volume de fuga for muito leve e, especialmente, se você perceber o aumento do volume, pois o preço está voltando para o ponto de partida. Isso pode indicar que os comerciantes mais fortes desapareceram de volta no suporte ou na resistência.
Mais uma vez, geralmente você deve ver o aumento do volume em um breakout, depois diminuir à medida que o preço o torna inicialmente retroceder e, em seguida, aumentar novamente, pois faz seu próximo movimento longe do seu ponto de entrada.
MARCAÇÃO DE BREAKOUT DE GAMA DE ABERTURA.
Um método muito popular de breakouts comerciais é o intervalo de abertura de 30 minutos. Com este método você está determinando suporte e resistência com o uso do tempo.
Neste caso, 30 minutos. Qualquer período de tempo pode ser usado, mas a razão de 30 minutos é popular, é que, durante os primeiros trinta minutos, os estoques geralmente estão digerindo notícias, testes de suporte e limites de resistência, e formando um intervalo antes de avançar para altos mais baixos ou baixos baixos.
Neste primeiro exemplo abaixo, o PCL explora o intervalo de 30 minutos (amarelo) e se move mais alto no aumento do volume. Maior volume é geralmente o que você verá em eventos bem-sucedidos. Observe como o volume de PCL aumentou durante a fuga e, em seguida, diminuiu a retração para o que costumava ser resistência e, em seguida, tornou-se suporte.
Essas fases abertas geralmente ocorrem dentro de um lateral e eu dou detalhes de uma estratégia e como trocar estas aqui ==> Sinais de negociação de ações.
PONTOS MÚLTIPLOS DE RESISTÊNCIA OU APOIO.
Algumas configurações apenas gritam para um comércio de breakout. como SWK abaixo. Se você detectar uma situação como essa - quatro ou cinco pontos de resistência. O preço vai fazer algo em breve. O preço é que vai se espalhar abruptamente, ou falhar miseravelmente.
De qualquer forma, eles proporcionam um risco muito bom para as configurações da relação de recompensa, por causa de sua energia engarrafada e movimentos vigorosos.
APARTAMENTO DE BREAKOUT DA TARDE Exemplo.
Durante um mercado de touro forte, excelentes jornadas da tarde e intervalos de abertura de 30 minutos podem ocorrer em muitas ações diariamente. Em qualquer dia, existem muitos estoques que se espalham por um intervalo, mas voltam para dentro.
Mas, o que eu estou me referindo são ações que se dividem e não olham para trás.
Como com IGT abaixo, você verá que este padrão de quebra da tarde ocorre em muitas ações quase todos os dias.
Às vezes, será em conjunção com uma ruptura de 30 minutos, bem como múltiplos pontos de resistência.
Durante um forte mercado de touro, você pode limitar-se apenas a estas duas estratégias sozinho e ganhar dinheiro, desde que você use componentes adequados dos sistemas de negociação do dia e uma boa gestão do dinheiro de negociação.
Estratégia de comércio Forex através de um dia interno.
O dia interno é uma estratégia de negociação amplamente seguida para valores mobiliários com movimentos de preços vinculados à faixa. Ele se adequa à negociação forex em particular, devido à natureza dos balanços de preços observados nos mercados cambiais. Este artigo explica o intercâmbio interno do dia, o que forma esse padrão, pontos de entrada / saída e o que considerar ao tentar essa estratégia.
O dia interno é um padrão de castiçal composto por faixas de preços intradiárias referentes aos preços Open, High, Low e Close (OHLC). Quando a banda de preços da OHLC de hoje encontra-se completamente "dentro" dos limites da faixa de preço da OHLC do dia anterior, esse é um padrão do dia interno, também conhecido como barra de dia interior. Observe também que o bar do dia anterior pode ser conhecido como "barra-mãe" e a barra de hoje é chamada de "barra interna". Simplificando, o preço mais alto de hoje deve ser menor do que o preço mais alto de ontem e o preço mais baixo de hoje deve ser maior que o preço mais baixo de ontem. (Para saber mais, consulte: A Linguagem Básica de Gráficos de Castiçal).
Deve ser assim:
A alta liquidez devido à negociação em larga escala (geralmente por grandes comerciantes institucionais) é obrigatória para a formação do padrão do dia interno. Efetivamente, o dia interno indica um estado de indecisão no mercado global, ou seja, nenhum movimento em qualquer direção além do alcance de ontem. Pode haver vários padrões de dia interno dia após dia, indicando uma redução contínua na volatilidade e, portanto, a crescente possibilidade de uma ruptura.
Por que e como os padrões do dia se formam?
Compreender as razões por trás da formação de tais padrões pode ajudar os comerciantes a detectar os sintomas subseqüentes. Aqui estão os principais motivos por que os padrões internos do dia se formam:
1) Reversões de tendência - A probabilidade de formação de padrão de dia interno é alta quando um ativo é comercializado em torno de níveis de suporte e resistência. Em torno dos níveis de resistência, os vendedores começam a assumir posições curtas e os compradores começam a reservar lucro para suas posições longas. O contrário acontece por níveis de suporte, quando os compradores começam a construir posições longas e os vendedores cobrem suas posições curtas. Em ambos os casos, a negociação ocorre em um intervalo de preços mais apertado, uma vez que uma inversão da tendência avança de um dia para o outro, criando padrões do dia interno. (Para mais informações: negociação com suporte e resistência)
2) Breakouts - Antes de um preço de ativos quebrar qualquer suporte ou nível de resistência longo percebido, um período de consolidação é observado. Durante este tempo, o preço permanece em um alcance apertado, tocando os níveis de suporte / resistência algumas vezes e, em seguida, explode abruptamente em uma direção. Neste período, apenas antes do breakout, compradores e vendedores constroem suas posições, levando a padrões de dias internos. (Para saber mais, leia: The Anatomy Of Trading Breakouts).
3) Consolidação durante as tendências para cima e para baixo - Durante fortes tendências para cima ou para baixo, vários padrões de dia interno se desenvolvem esporadicamente. Isso ocorre quando os comerciantes obtêm lucros ou adicionam posições lucrativas. Os perdedores tentam reduzir as perdas ou a média e os novos participantes avançam, esperando um impulso contínuo. O resultado líquido é uma grande atividade de comércio vinculada ao alcance, levando à formação de um padrão de dia interno.
4) Períodos de liquidez baixos - Mesmo os estoques mais voláteis e líquidos entrem em uma fase estagnada de baixa atividade de mercado causada pelo sentimento do mercado, a situação macroeconômica, menor atividade de comerciantes institucionais ou uma temporada de férias. Tais períodos também dão lugar à formação do padrão do dia interno.
Como trocar o padrão do dia interno.
Os padrões do dia interno geralmente surgem, mas os comerciantes devem observar que nem todos os padrões do dia interno são lucrativos. Observe os pontos importantes abaixo:
A freqüência de negociação dentro dos padrões de barras varia de acordo com a preferência do comerciante. Pode ser usado uma hora, diária ou semanalmente. Para um comerciante médio, diário é recomendado por causa da disponibilidade gratuita e fácil de gráficos e dados, menos necessidade de monitoramento e sem overtrading. Escolha instrumentos que tenham alta liquidez e negociação de alto volume (como grandes pares de moedas). Os que são conhecidos por ser usados regularmente por grandes comerciantes institucionais para construir posições substanciais são o melhor ajuste. (Para leitura relacionada, veja: Moedas Forex: os quatro principais pares). Embora ir contra a tendência é tentador para muitos comerciantes, é melhor seguir as tendências para a estratégia de negociação do dia inteiro. Evidências empíricas indicam maiores taxas de sucesso para ir com a tendência em antecipação às descobertas. É aconselhável fazer uma entrada para fugas quando o momento é alto - ou seja, é visível um movimento claro e forte, que pode ser determinado observando períodos de freqüência mais baixos. Por exemplo, ao seguir um padrão diário diário, pode-se procurar movimentos fortes em períodos intradísses de 2, 3 ou 4 horas. Para antecipar as reversões, recomenda-se posicionar em frente à tendência atual. O comércio interno deve ser evitado durante períodos baixos de liquidez. Os padrões correspondentes se formam, mas são causados pela baixa atividade comercial e não pelos fatores inerentes desejáveis de alta acumulação e distribuição.
A estratégia do dia interno oferece um dos mecanismos de parada-perda mais simples. Deve um ou alguns, pontos abaixo ou acima do nível da barra interna para uma posição longa ou curta, respectivamente. Os comerciantes de Forex usam até 5 pips abaixo ou acima dos níveis da barra para suas perdas de parada. (Para saber mais, consulte: Como colocar uma ordem de perda de parada).
O ponto de negociação efetiva no dia interno é inserir posições longas ou curtas em níveis mais baixos em antecipação a uma ruptura (seja da reversão da tendência ou do impulso contínuo). Em comparação com o dia anterior, o preço de entrada é sempre melhor pela natureza inerente da barra do dia interno. Uma faixa de preço mais apertada com cada dia que passa assegura preços de entrada mais favoráveis. Os comerciantes de Forex criam modelos e estratégias baseadas nesse conceito. (Em uma nota relacionada, veja: Como construir um modelo de negociação Forex).
Tal como acontece com qualquer estratégia de negociação, é importante manter um alvo para tirar lucros. Os breakouts do dia inteiro oferecem risco limitado e alta recompensa por padrões de breakout. A relação risco-recompensa para o padrão de negociação do dia interno (1: 3 e acima) é maior em comparação com outras estratégias comerciais (1: 2), indicando alto potencial de lucro.
Múltiplas barras internas podem ajudar os comerciantes a construir posições cumulativas, ou seja, acumulando mais posições a cada dia com base nos critérios de um comerciante. Uma vez que ocorre o surgimento esperado, o potencial de lucro é significativamente maior. O nível de stop-loss pode ser mantido no primeiro dia e, embora a alta recompensa possa ser realizada com múltiplas barras internas. De fato, se for seguido de forma disciplinada, há potencial para cobrir vários negócios perdidos com um único negócio lucrativo graças à melhor relação risco-recompensa (1: 3 e acima).
A simplicidade dos padrões de breakout do dia interno, combinada com o alto potencial de lucro e menor risco subjacente, o torna uma estratégia comercial muito popular. O Forex é o bem comercial mais adequado devido aos padrões de preços vinculados à sua faixa com fuga frequente. As ações altamente líquidas também são fortes candidatos para essa estratégia. Antes de tentar este método, os comerciantes devem pesquisar cuidadosamente e testar o padrão antes de finalmente escolher um bem para negociar.
Day Trading False Breakouts.
Use False Breakouts para sua vantagem.
A maioria dos comerciantes do dia novato tem um grande pet peeve: falhas falsas. Um contrato de ações, divisas ou futuros parece mudar para uma direção depois de uma fuga, eles pulam, então o preço rapidamente reverte o curso, parando-os ou colocando-os em uma posição perdedora. Frustrante e dispendioso! Mas não precisa ser. Mude o seu quadro mental da vítima ("Grandes comerciantes e corretores estão manipulando o preço.") Para os lançamentos oportunistas ("Falso" fornecem uma das melhores oportunidades de baixo risco e alta probabilidade ao redor! & # 34;).
Aqui é como fazer isso, e uma estratégia para capitalizar falhas falsas.
Sua Psicologia e Falso Breakouts.
Quando você começa a negociar uma das primeiras estratégias que você costuma aprender, ou se sente compelido a trocar, é uma estratégia de breakout. Se é um breakout de um intervalo ou outro padrão de gráfico - como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preços - a idéia por trás de uma estratégia de breakout é capturar um grande movimento seguindo um padrão que é fácil de detectar.
Os breakouts de negociação podem funcionar, mas esteja preparado para experimentar muitas falhas falsas: o preço sai do padrão, apenas para reverter de volta. Se falsas fugas o frustrando constantemente, o mercado está lhe dizendo algo. Por que não trocar o falso falido ao invés de negociar o breakout? Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falhas falsas, você poderia fazer algum dinheiro negociando junto com os comerciantes que estão tomando? Você pode, e é uma ótima estratégia, embora exija prática, foco e reflexos rápidos.
Nem todos os False Breakouts são iguais.
Furgões falsos ocorrem regularmente, em todos os períodos de tempo. Nem todas as falhas falsas valem a pena negociar. False breakouts são melhor negociados na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é alta e um padrão de triângulo se desenvolve. O preço se livra um pouco abaixo do triângulo, apenas para voltar rapidamente.
Esse é um comércio que você quer ser longo (comprar) porque a tendência dita que o preço provavelmente se mova mais alto (Veja: Preditar o Direção de Desdobramento do Padrão do Gráfico para Operações de Risco Menor). Uma falha falsa para a desvantagem acrescenta evidências a essa conclusão (se não pode diminuir, tentará ir mais alto).
Estratégia Falso Breakout.
A Figura 1 (clique para ampliar) mostra um gráfico de ticks do S & amp; P 500 E-minis (ES). O preço está se movendo para cima, puxa para trás (mais alto) e depois se move para o mesmo ponto que o anterior alto. À medida que o preço começa a puxar novamente, o diálogo interno de um comerciante experiente está estrategicamente o que fazer antes que o comércio ocorra mesmo:
& # 34; A tendência está em alta, mas estamos em um alcance potencial ou possivelmente um cenário de padrão de gráfico de dupla face. Se o preço continuar a diminuir abaixo do balanço anterior baixo (linha azul inferior), a tendência provavelmente é a transição para a desvantagem e nós não queremos ir muito tempo. MAS, se o preço parar ou se mover apenas ligeiramente abaixo da baixa anterior, e depois se reúne bruscamente acima do mínimo anterior, compre rapidamente!
Defina uma perda de parada logo abaixo da nova baixa e monitore as condições para quando sair de um comércio lucrativo. Se o preço estiver se movendo muito mais alto, veja se ele explode acima do alto anterior. Se fizer uma pausa na parte superior do padrão, saia imediatamente. & # 34;
A estratégia é simples, mas é preciso prática e foco para implementá-la. Falsos breakouts ocorrem rapidamente e tentam atraí-lo para a negociação do breakout. Seja paciente. Estratégia em sua mente:
Qual é a direção da tendência? Essa é a única direção em que você troca. O que criaria uma falha falsa (na direção oposta da tendência)? Se esse cenário ocorrer, como e onde você entrará? Você usará uma ordem de limite ou ordem de mercado, e até que ponto o preço deve voltar para o padrão? Onde será a sua parada de perda? Onde você vai sair de um comércio lucrativo?
Responda todas essas questões em sua mente, pois o comércio está potencialmente configurado. Dessa forma, se o comércio ocorrer, então você pode levá-lo sem hesitação e saber exatamente o que fazer.
A estratégia deve ser escrita no seu plano de negociação, embora, mesmo quando você conhece bem, relembre-se (respondendo as perguntas acima) exatamente o que você fará se um comércio se desenvolver (veja: Conheça estas 4 coisas sobre todo o comércio de um dia).
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Considerações e Palavra Final.
Até que ponto o preço se move de volta para o padrão para que ele seja considerado um falso breakout depende do mercado comercializado e do & # 34; contexto & # 34; do comércio. Em um dia muito volátil, o valor que o preço precisa para voltar para o padrão será maior do que em um dia em que a volatilidade é muito baixa.
Avalie também a rapidez e a profundidade do breakout. Se o preço se separar do padrão (cerca de um quarto do tamanho do padrão ou mais), e depois volta ao padrão, não troque a estratégia de falha falsa. Uma falha falsa deve ser relativamente pequena e de curta duração para fins comerciais.
Além disso, queremos ver um movimento brusco no padrão. Neste caso (figura 1), se o preço caiu bruscamente, mas depois se mudou muito devagar e voltado ao padrão, o que indica que os compradores não estão ansiosos; evitar a negociação da estratégia falso falso.
O risco é relativamente pequeno nessas negociações (diferença entre entrada e parada de perda), então não fique ganancioso com o alvo. Mantenha o comércio até que o ímpeto diminua. Isso pode estar perto do lado oposto do padrão, ou você pode segurar para uma fuga na direção de tendência. Saia se ocorrer uma falha falsa na direção oposta do seu comércio.
A estratégia funciona bem porque você está apenas negociando falhas falsas que o alinham com a tendência dominante. Você ainda pode negociar breakouts normais na direção da tendência (que são mais propensos a funcionar de qualquer maneira).
A implementação dessa técnica é prática.
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Estratégias de negociação Breakout | Warrior Trading.
Resumo das Estratégias de Negociação do Dia de Discussão.
O comércio de discussão é uma forma de negociação de impulso que requer entradas e saídas rápidas. Em contraste com a negociação dentro dos padrões de gráficos (comprando dentro de uma bandeira, comprando dentro de uma cunha, comprando antes de uma ruptura), a negociação do dia da fuga de impulso nos procurava entrar no comércio logo no ponto íntegro, onde a fuga deveria acontecer! Isso significa que temos que ser rápido e agressivo. Eu amo o comércio de ações, porque sabemos quase que imediatamente se o comércio vai funcionar ou não. Nós não teremos que sair e esperar, é uma estratégia de negociação do dia de gratificação instantânea.
Eu tenho cerca de uma dúzia de scanners de estoque para ajudar a encontrar configurações. Estes incluem Bull Flags, Bear Flags, Flat Tops, Flat Bottoms, e Ascending and Descending Wedges. Esses são meus padrões de breakout favoritos. O mesmo se aplica às avarias.
Estude algumas das tabelas abaixo e junte-se a nós no bate-papo, enquanto eu chamo configurações e levei meus negócios. Aprenda a trocar comigo!
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Estratégias de negociação e ndash; Momentum Breakouts.
Descubra a fórmula secreta que é responsável por mais de 2.289.56% de ganhos!
Uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo baseia-se no Momentum.
Hoje eu vou mostrar uma das melhores estratégias de negociação do dia para iniciantes e comerciantes de dias experientes. Aprendi essa estratégia há cerca de 17 anos e ainda uso isso até hoje com apenas algumas pequenas modificações. A estratégia é uma técnica de fragmentação que atrapa ações e outros mercados, enquanto eles estão passando por um período de grande volatilidade e impulso.
Um desafio que os comerciantes enfrentam está buscando Momentum.
Qualquer pessoa que tenha um dia de experiência de experiência básica irá dizer-lhe que um dos maiores desafios para a maioria dos comerciantes é encontrar ações e outros mercados que estão se movendo com ímpeto e volatilidade suficientes para que o comércio de dias valha a pena.
Posso dizer-lhe, por experiência pessoal, que não há nada mais frustrante do que entrar em um mercado em movimento rápido apenas para vê-lo abrandar imediatamente após a minha encomenda de entrada ter sido preenchida.
Como o dia de negociação é baseado no impulso intradiário, você quer garantir que os mercados que você escolheu e as estratégias escolhidas tenham impulso suficiente para justificar seu risco.
Sempre comece com o gráfico diário.
Você quer começar com o gráfico diário para que você possa ver o histórico comercial passado e as características do mercado que você optar por negociar.
Começo por monitorar estoques que são próximos de 90 dias. Como você sabe, com base em meus artigos anteriores, o breakout de 90 dias produz a maior proporção de ganhos para negociações perdidas.
Os melhores candidatos para os meus negócios, tanto para um máximo de 90 dias, quanto para atingir o máximo de 90 dias, por meio de uma ampla gama de negócios. Vou mostrar-lhe os dois exemplos para que você possa ter uma boa idéia do tipo de configuração que você precisa encontrar.
O estoque atinge 90 dias de altura ao acelerar através da área de resistência superior.
Você precisa de confirmação antes da entrada.
Uma vez que o estoque esgota acima do limite de 90 dias, espero um sinal de confirmação. Existem muitas falhas falsas e quero garantir que o momento seja real e que não termine imediatamente após o preço sair do intervalo de negociação.
Minha condição de entrada é um dia de folga após a ruptura do preço de 90 dias. Isso significa que se o preço estivesse fora do intervalo de 90 dias por meio de abertura, vou querer ver um segundo dia de intervalo antes da minha entrada.
Você pode ver neste exemplo como o estoque explodir e mais uma vez desfalca para o segundo dia seguido. Isso seria suficiente para eu justificar a entrada no estoque.
Observe como os intervalos de estoque novamente após sair do intervalo de negociação.
Como entrar e sair do comércio.
Uma vez que você obtenha uma confirmação sólida por meio de uma segunda lacuna, você pode entrar com segurança no mercado. Meu conselho seria assistir o mercado com cuidado antes da abertura e ter uma idéia do estoque que você está negociando.
Se o estoque ou outro mercado que você está negociando abre com uma lacuna, você pode inserir com segurança um pedido de mercado, supondo que haja volume suficiente no mercado que você está negociando.
A maioria das ordens de mercado são preenchidas instantaneamente para que você tenha certeza de que sua condição de entrada foi completamente satisfeita antes do seu pedido ser executado.
Uma vez que seu pedido é executado, você fica com o comércio até o sino final. Uma vez que esta é uma estratégia de impulso, as chances de o preço de fechamento estar no percentil 20 superior do preço mais alto é de aproximadamente 80%, então eu sugiro que você segure o comércio até o sino final e saia do MOC ou (Market on Close)
Sua ordem de parada é de US $ 0,05 centavos abaixo do dia de baixa entrada na entrada.
Como sobre outro exemplo.
Se você estivesse prestando atenção há alguns minutos, talvez tenha notado que eu disse que a primeira ou a primeira fase fora do intervalo de negociação não precisa ser uma lacuna, mas pode ser um dia de alcance prolongado.
Eu quero certificar-se de que você entende claramente o conceito de faixa de negociação estendida, então este exemplo utiliza um estoque que quebra fora do intervalo de negociação de 90 dias por volatilidade e preço em vez de lacunas.
Tudo além desse ponto é o mesmo, exceto que a configuração inicial pode substituir a primeira lacuna se o intervalo de negociação estendido for suficientemente forte.
Existe uma fórmula para calcular o intervalo estendido, mas vou salvar essa explicação para outro dia. Aqui você pode ver como a faixa de negociação de ações é quase triplicar o intervalo de negociação recente para este estoque. Este é o tipo de forte faixa de negociação que você quer ver que sai do preço de 90 dias.
O Breakout Bar é cerca de três vezes o tamanho da barra de negociação média para este estoque.
Uma vez que você identifica o estoque com um intervalo de fuga suficientemente alto ou uma lacuna como vimos no exemplo anterior, você pode começar a monitorá-lo antes da sessão de abertura da manhã do dia seguinte para se certificar de que você vê uma abertura de abertura.
Lembre-se de que, não importa o quão bom o breakout inicial parece ter que garantir que sua entrada seja precedida por uma lacuna, não importa o que. Aqui está um exemplo perfeito de um prolongamento da faixa comercial, seguido de uma lacuna imediatamente antes da entrada.
Você precisa esperar pela lacuna antes da entrada, não importa o que.
Você pode ver neste exemplo final como a entrada e a saída aparecem em um gráfico intradía. Observe que eu aguardo a diferença e depois insira um pedido de mercado imediatamente após o intervalo de abertura.
A ordem geralmente leva cerca de 3 segundos para ser executada em um mercado volátil. Eu recomendo que você assista o mercado de perto antes da abertura para que você esteja pronto para ir quando e se ocorrer a lacuna. O nível de perda de parada é colocado US $ 0,05 centavos abaixo da barra de intervalo, portanto, você não deve ter problema em identificá-lo e colocá-lo imediatamente após o preenchimento.
Coloque a sua Ordem de Perda de Parada imediatamente após Obter o preenchimento da sua Entrada de volta.
Coisas a ter em mente.
O Momentum Breakout é um dos métodos de troca de dia mais fáceis e produtivos para os comerciantes que procuram configurações de impulso. Lembre-se de que o breakout pode ser uma lacuna ou uma barra de alcance estendida.
De qualquer forma, você não pode entrar no comércio antes de uma lacuna de confirmação que ocorre na abertura após o breakout fora do intervalo de negociação.
Certifique-se de colocar sua ordem de parada imediatamente após receber seu preenchimento e não tente sair da estratégia antes do sino de fechamento. Este é um impulso puro para que você queira garantir que você dê tempo à estratégia para trabalhar. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Como aprender o dia a negociar e alcançar o sucesso comercial do dia.
Tenha um ótimo dia de negociação!
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A Anatomia de Breakouts de Negociação.
O processo de negociação é usado por investidores ativos para assumir uma posição dentro dos estágios iniciais de uma tendência. De um modo geral, esta estratégia pode ser o ponto de partida para grandes movimentos de preços, expansões em volatilidade e, quando administrado corretamente, pode oferecer um risco de queda limitado. Ao longo deste artigo, o passaremos pela anatomia deste comércio do início ao fim e ofereceremos algumas idéias para gerenciar melhor esse estilo de negociação.
O que é um Breakout?
Breakouts ocorrem em todos os tipos de ambientes de mercado. Normalmente, os movimentos de preços mais explosivos são resultado de fuga de canais e breakouts de padrões de preços, como triângulos, bandeiras ou padrões de cabeça e ombros (veja a Figura 1). À medida que a volatilidade se contrae durante esses prazos, ele normalmente se expandirá depois que os preços ultrapassem os intervalos identificados.
Independentemente do prazo, a negociação de discussão é uma ótima estratégia. Se você usa gráficos intradiários, diários ou semanais, os conceitos são universais. Você pode aplicar essa estratégia ao dia de negociação, swing trading ou qualquer estilo de negociação.
Encontrando um bom candidato.
À medida que os preços se consolidam, vários padrões de preços ocorrerão no gráfico de preços. Formações como canais, triângulos e bandeiras são veículos valiosos quando se procura estoque para negociar. Além dos padrões, a consistência eo tempo que um preço das ações aderiu ao seu suporte ou níveis de resistência são fatores importantes a serem considerados ao encontrar um bom candidato para o comércio. (Para mais informações, verifique Analisar padrões de gráficos.)
Para determinar a diferença entre um breakout e um "falso", é uma boa idéia aguardar confirmação. Por exemplo, um falso ocorre quando os preços abrem além de um nível de suporte ou resistência, mas, ao final do dia, acabam mudando de volta dentro de um intervalo de negociação anterior. Se um investidor agir de forma muito rápida ou sem confirmação, não há garantia de que os preços continuem em um novo território. Por exemplo, muitos investidores procuram volume acima da média como confirmação ou aguardam o encerramento de um período de negociação para determinar se os preços irão sustentar os níveis de que eles explodiram. (Para leitura relacionada, veja Falhas de falha de negociação.)
Outra idéia é calcular as recentes variações de preços e classificá-las para obter um preço relativo. Se o estoque tiver feito um balanço de preço médio de quatro pontos nas últimas variações de preços, este seria um objetivo razoável.
Estas são algumas idéias sobre como definir alvos de preços como o objetivo comercial. Este deve ser o seu objetivo para o comércio. Depois que o objetivo é alcançado, um investidor pode sair da posição, sair de uma parte da posição para deixar o resto executar ou aumentar a ordem de perda para bloquear os lucros. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)
Onde sair com uma perda.
Depois que um comércio falhar, é importante sair do comércio rapidamente. Nunca dê uma perda de espaço demais. Se você não for cuidadoso, as perdas podem se acumular.
Olhando para o gráfico na Figura 4, você pode ver a consolidação inicial dos preços, o breakout, o reteste e, em seguida, o objetivo do preço alcançado. O processo é bastante mecânico. Ao considerar onde estabelecer uma ordem de stop-loss, se tivesse sido definido acima do antigo nível de resistência, os preços não teriam sido capazes de testar esses níveis e o investidor teria sido parado de forma prematura. Definir a parada abaixo deste nível permite que os preços retestem e peguem o comércio rapidamente se ele falhar.
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