Forver down forex

Zulutrade Follower Academy: prognostica.

Nesta parte da nossa Zulutrade Follower Academy, gostaríamos de falar sobre provedores de sinais (SP) que adicionam novas posições a negociações já perdidas com intenção de baixar o preço de entrada.

Os seguidores de Zulutrade estão procurando por cerca de 100% provedores de sinais vencedores. Lamentamos dizer isso, mas não existe um sistema de negociação 100% correto. Enquanto os negócios perdidos são menores do que os vencedores (risco positivo para a relação de recompensa), ou os provedores de sinais têm menos negociações perdidas do que negociar vencedores (taxa positiva de perda para perda), os & # 8220; red trade & # 8221; são apenas uma parte natural do dia comercial.

No entanto, é a natureza humana querer evitar qualquer troca perdida, então alguns comerciantes usam uma estratégia de prognóstico, sempre que se encontrem em uma troca perdedora.

Definição da média.

A média é uma estratégia de negociação forex que é usada para diminuir o preço de entrada médio de um comércio.

Os provedores de sinal simplesmente adicionam novas posições quando o mercado se move contra seu comércio inicial com intenção de baixar a média de seu preço de entrada. Eles simplesmente esperam por uma reversão do mercado e, em seguida, eles fecham todo o grupo de sua posição com lucro total. Algumas posições estão fechadas com perda, algumas com lucro.

Em teoria, a média para baixo pode continuar indefinidamente, abrindo cada vez mais posições. Na realidade, se houver uma forte tendência, os comerciantes podem ser interrompidos por chamada de margem e acabar com uma enorme perda que pode ser difícil de recuperar.

Além disso, Zulutrade só permite max. 30 posições abertas ao mesmo tempo. Nós vimos os provedores de sinal que atingiram esse limite e ficaram presos com suas posições perdidas abertas há muito tempo.

Como localizar os provedores de sinais que reduzem a média?

A melhor maneira de fazê-lo é vê-los negociar. Basta clicar em sua guia Open Trades e, se você vir algumas posições do mesmo par de moedas na mesma direção com preços de entrada diferentes, você provavelmente encontrou SP que a média está abaixo. Para confirmar que simplesmente verifique os negócios passados. Se você encontrar uma série de negociações de pares de moedas abertas na mesma direção que foram fechados ao mesmo tempo e alguns deles foram fechados em lucro e alguns deles em perda, você pode ter quase 100% de certeza de que o SP usa a estratégia de redução de média.

Resumo: A média é um erro.

Cuidado com os provedores de sinais que usam essa estratégia de negociação. Pode funcionar por algum tempo e é popular entre eles, porque eles podem fazer grandes lucros facilmente, o que pode levá-los ao topo do ranking do Zulu muito rápido, mas, mais cedo ou mais tarde, pode explodir sua conta. Lembre-se, esse comércio de SP de contas de demonstração para que eles não tenham medo de qualquer redução, não importa o quão grande.

Lembre-se de que o desempenho passado dos provedores de sinal não garante lucros futuros, então não invoque dinheiro que não pode perder.

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2 comentários para Zulutrade Follower Academy: Averaging Down.

Obrigado por este artigo. Muito útil porque vejo essa estratégia replicada com tanta frequência. Eu evito usá-lo, mas se alguém insistiu em usá-lo, existem maneiras de modificá-lo para reduzir ou gerenciar o risco envolvido?

Penso talvez em sugerir a configuração de ordens limitadas nos pontos-chave percebidos, em vez de comprar diretamente. Dessa forma, se o mercado se virar, suas ordens se abrem e se tornam verdes como convencionalmente, mas se o mercado * não for # 8217 ; t * turn, você não tem mais dinheiro na mesa além do primeiro comércio.

Bem, acho que esta estratégia pode funcionar bem em alguns casos, por exemplo, quando há um forte sinal de que o mercado irá no seu caminho, mas há uma grande volatilidade e paradas apertadas seriam atingidas. Mas muitos provedores de sinal usam a estratégia para evitar perdas ou alcançar uma relação de ganhos de cerca de 100% e eles não se preocupam com retiradas de alguns milhares de pips.

Eu acho, para usar esta estratégia com sabedoria, é preciso pre-determinar seu máximo. retirar e, se for alcançado, aceitá-lo e fechar todas as posições.

Aviso de risco de negociação social:

Alguns erros que os novos comerciantes costumam fazer, o que deve ser evitado.

Não olhe apenas o rendimento recente - pode ser tentador copiar alguém mostrando ganhos recentes maciços, mas sempre é aconselhável analisar todos os detalhes do comerciante, como: pontuação de risco, redução histórica máxima, etc ...

Não coloque todos os ovos em uma cesta - é importante diversificar seu portfólio, espalhar seu risco copiando vários investidores populares, que têm estratégias diferentes e investem em diferentes classes de ativos.

Apenas capital de risco que você está disposto a perder. A negociação corre risco. O desempenho passado não indica os resultados futuros.

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Comprar estoques quando o preço descer: grande erro?

A estratégia de "reduzir a média" envolve o investimento de montantes adicionais em um instrumento ou ativo financeiro se ele declinar significativamente no preço após o investimento original ser feito. É verdade que esta ação reduz o custo médio do instrumento ou do bem, mas isso levará a grandes retornos ou apenas a uma parcela maior de um investimento perdedor? Leia mais para descobrir.

Opiniões conflitantes.

Existe uma diferença radical de opinião entre investidores e comerciantes sobre a viabilidade da estratégia de redução de média. Os defensores da visão estratégica, em média, como uma abordagem econômica da acumulação de riqueza; Os oponentes vêem isso como uma receita para o desastre.

A estratégia é muitas vezes favorecida por investidores que têm um horizonte de investimento de longo prazo e uma abordagem contrária ao investimento. Uma abordagem contrária refere-se a um estilo de investimento que é contrário ou contrário à tendência de investimento prevalecente. (Saiba como esses investidores se beneficiam do medo do mercado em Comprar quando há sangue nas ruas).

Por exemplo, suponha que um investidor de longo prazo detenha ações da Widget Co. em seu portfólio e acredita que a perspectiva do Widget Co. é positiva. Este investidor pode estar inclinado a ver um declínio acentuado no estoque como uma oportunidade de compra e, provavelmente, também tem a visão contrária de que outros estão sendo excessivamente pessimistas sobre as perspectivas de longo prazo do Widget Co..

Esses investidores justificam a sua pechincha ao verem uma ação que declinou o preço como sendo disponível com desconto em seu valor intrínseco ou fundamental. "Se você gostou do estoque em US $ 50, você deveria gostar de US $ 40" é um mantra freqüentemente citado por esses investidores. (Para aprender sobre a desvantagem dessa estratégia, leia Trampas de valor: Caçadores de pechinchas Cuidado!)

Do outro lado da moeda estão os investidores e os comerciantes que, em geral, têm horizontes de investimento de curto prazo e vêem um declínio das ações como um sinal de coisas por vir. Esses investidores também são susceptíveis de defender as negociações na direção da tendência predominante, em vez de contra ela. Eles podem ver a compra em um declínio de estoque como semelhante a tentar "pegar uma faca caindo". Tais investidores e comerciantes são mais propensos a confiar em indicadores técnicos, como o impulso dos preços, para justificar suas ações de investimento.

Usando o exemplo da Widget Co., um comerciante de curto prazo que inicialmente comprou o estoque em US $ 50 pode ter uma parada de perda nesse comércio em US $ 45. Se as ações negociarem abaixo de US $ 45, o comerciante venderá o cargo no Widget Co. e cristalizará a perda. Os comerciantes de curto prazo geralmente não acreditam na média de suas posições para baixo, pois eles vêem isso como jogando um bom dinheiro depois de ruim.

Vantagens de Averaging Down.

A principal vantagem da média abaixo é que um investidor pode diminuir o custo médio de uma ação de estoque bastante substancial. Supondo que as ações se voltem, isso garante um ponto de equilíbrio inferior para a posição de estoque e maiores ganhos em dólares do que seria o caso se a posição não fosse promediada.

No exemplo anterior da Widget Co., ao calcular a média com a compra de mais 100 ações em US $ 40 em cima das 100 ações em US $ 50, o investidor reduz o ponto de equilíbrio (ou preço médio) da posição para US $ 45:

100 partes x $ (45-50) = - $ 500.

100 partes x $ (45-40) = $ 500.

Se as ações da Widget Co. negociarem em US $ 49 em outros seis meses, o investidor agora tem um ganho potencial de US $ 800 (apesar do fato de que o estoque ainda está sendo negociado abaixo do preço de entrada inicial de US $ 50):

100 partes x $ (49-50) = - $ 100.

100 partes x $ (49-40) = $ 900.

Se o Widget Co. continua a aumentar e adianta para US $ 55, os ganhos potenciais seriam de US $ 2.000. Com a média, o investidor efetivamente "duplicou" a posição Widget Co.:

100 partes x $ (55-50) = $ 500.

100 partes x $ (55-40) = $ 1500.

$ 500 + $ 1500 = $ 2,000.

Se o investidor não tivesse avaliado a média quando o estoque declinou para US $ 40, o ganho potencial na posição (quando o estoque é de US $ 55) seria de apenas US $ 500.

Desvantagens de Averaging Down.

A média ou a duplicação funcionam bem quando o estoque eventualmente se recupera porque tem o efeito de aumentar os ganhos, mas se o estoque continuar a diminuir, as perdas também são ampliadas. Nesses casos, o investidor pode impugnar a decisão de baixar a média em vez de sair da posição ou não aumentar a participação inicial.

Os investidores devem, portanto, ter o máximo cuidado para avaliar corretamente o perfil de risco das ações em baixa. Embora não seja uma façanha fácil no melhor dos tempos, torna-se uma tarefa ainda mais difícil durante os mercados frívolos como o de 2008, quando nomes famosos como Fannie Mae, Freddie Mac, AIG e Lehman Brothers perderam a maior parte de sua capitalização de mercado em questão de meses. (Para saber mais, leia Fannie Mae, Freddie Mac e a crise de crédito de 2008.)

Outra desvantagem da redução de média é que pode resultar em uma ponderação maior do que o desejado de uma ação ou setor em um portfólio de investimentos. Por exemplo, considere o caso de um investidor que teve uma ponderação de 25% das ações dos bancos dos EUA em uma carteira no início de 2008. Se o investidor promediar suas participações bancárias após o declínio acentuado na maioria das ações do banco nesse ano, então que essas ações representaram 35% da carteira total do investidor, essa proporção pode representar um maior grau de exposição aos estoques bancários do que o desejado. De qualquer forma, certamente coloca o investidor em risco muito maior. (Para saber mais, leia um guia para construção de portfólio).

Aplicações práticas.

Alguns dos investidores mais astutos do mundo, incluindo Warren Buffett, usaram com sucesso a estratégia de redução de média ao longo dos anos. Embora os bolsos do investidor médio não estejam tão perto tão profundos quanto os de Buffett, a média abaixo pode ainda ser uma estratégia viável, embora com poucas advertências:

A média deve ser feita de forma seletiva para ações específicas, e não como uma estratégia global para cada estoque em uma carteira. Esta estratégia é melhor restrita a ações de alta qualidade, de alto padrão, onde o risco de falência corporativa é baixo. Os chips azuis que satisfazem critérios rigorosos - que incluem um histórico de longo prazo, uma posição competitiva forte, dívidas muito baixas ou não, negócios estáveis, sólidos fluxos de caixa e gerenciamento de som - podem ser candidatos adequados para a baixa de média.

Antes de progredir em uma posição, os fundamentos da empresa devem ser cuidadosamente avaliados. O investidor deve verificar se um declínio significativo em um estoque é apenas um fenômeno temporário, ou um sintoma de um mal-estar mais profundo. No mínimo, os fatores que precisam ser avaliados são a posição competitiva da empresa, perspectivas de longo prazo, estabilidade de negócios e estrutura de capital.

The Bottom Line.

A média é uma estratégia de investimento viável para ações, fundos de investimento e fundos negociados em bolsa. No entanto, deve-se ter o devido cuidado ao decidir quais posições diminuem a média. A estratégia é melhor restrita aos blue chips que satisfazem critérios de seleção rigorosos, como um histórico de longo prazo, dívida mínima e fluxos de caixa sólidos.

Entendendo o poder de & # 8216; Notação de média & # 8217; Em mercados de Forex.

Atualizado: 21 de setembro de 2017.

Existem 3 metodologias chave que eu uso no meu Forex trading & # 8211; eles são: negociação Swing, negociação de ações de preço e análise de valor médio.

Metodologias de ação de preço e negociação de swing já oferecem uma maneira realmente poderosa de negociar o mercado # 8211; mas quando você alavanca o combo com & # 8216; análise de valor médio & # 8217; você pode realmente começar a & # 8216; ver & # 8217; muito mais.

A palavra "# 8217; significa" # 8217; é outra palavra para & # 8216; média & # 8217 ;. A média é fortemente usada, talvez até usada nos mercados financeiros e # 8211; incluindo o mercado de ações.

No entanto, pode ser uma ferramenta importante quando usada corretamente. Cientistas, matemáticos e analistas de dados usam o poder da média em estudos clínicos, análises preditivas e outros tipos de "aglomeração de dados" # 8217; aplicativos de previsão.

No artigo de hoje, quero mostrar-lhe como o poder da média simples pode ser aplicado à sua negociação no mercado Forex e, como resultado, torna os indicadores mainstream mais comuns inúteis.

A sabedoria das multidões.

O poder da média chega à superfície quando usado com & # 8216; dados da multidão # 8217 ;. Lembre-se, quando você olha uma tabela de preços # 8211; você está olhando para a média de pensamentos combinados de todos os participantes do mercado que estão representados no preço.

Por exemplo, você conhece as competições de adivinhação realizadas em feiras locais onde as pessoas são convidadas a estimar quantos fritas de gelatina estão dentro de uma jarra?

A maioria das pessoas vai sair com os seus adivinhos e # 8211; alguns até 100x acima ou abaixo da quantidade real. Na verdade, de 160 pessoas hipotéticas, apenas 4 se aproximariam do valor real.

Curiosamente, embora ninguém geralmente receba a resposta correta, & # 8216; todos & # 8217; (como um grupo) ficará bem perto.

O cenário típico mostrará que, quando as estimativas coletadas foram calculadas em média, o número era como 4514.98 quando a quantidade de gelatina no frasco era 4510.

Isso significa que os dados coletados de todos foram capazes de determinar com precisão quantos feijões estavam no frasco dentro de apenas 5 feijões de geléia, isto é, uma margem de erro de 0,11%.

Isso é bastante surpreendente, e realmente mostra o poder da média.

Um canal do YouTube fez o mesmo experimento de feijão de geléia, permitindo que as pessoas adotem suas suposições nos comentários.

Quando os resultados foram computados e calculados em média, a "previsão média" # 8217; estava dentro de 4% do valor real. Geralmente, o que acontece é que as pessoas que adivinham são canceladas por pessoas que adivinham # 8211; isso é matemática naturalmente & # 8216; filtragem & # 8217; mal adivinhação.

O que isso mostra é que você pode reunir os pensamentos recolhidos de todos como uma entrada de dados, em média esses resultados para obter algo que é estranhamente próximo ao valor real.

As probabilidades e a média devem ser a espinha dorsal da sua gestão de risco.

Outra situação inesperada em média desempenha um papel importante, é nosso plano de gerenciamento de risco. Isso afetará a forma como você pensa e responde ao seu desempenho comercial em uma base de longo prazo.

Muitos comerciantes de Forex têm dificuldade em mudar para pensar em termos de probabilidades.

Infelizmente, muitas pessoas têm suas cabeças cheias de desinformação, contradições e paradoxos. Portanto, a maioria dos novatos classificam a gestão do dinheiro e a preservação do capital muito mais baixa do que os comerciantes experientes.

Mas a linha inferior é & # 8211; O comércio é um jogo de matemática. Você deve entender probabilidades e estatísticas, e pretende manter o lado direito dos números explorando sua vantagem para ter sucesso.

Minha vantagem e o que ensino outros comerciantes é explorar padrões de preços recorrentes que continuam a repetir-se da mesma forma.

Lembre-se, há um determinado número de participantes no mercado no mercado a qualquer momento & # 8211; e todos estão fazendo a mesma coisa uma e outra vez para tentar ganhar dinheiro. Isso inclui dinheiro grande e dinheiro # 8217; como fundos de investimento e empresas comerciais que têm o maior volume no mercado.

Esse comportamento repetido cria os sinais de ação de preços que reconhecemos e usamos para prever movimentos de preços. Esses sinais de compra ou venda em média se comportarão do mesmo modo que no passado, produzindo resultados que podemos capitalizar.

Para aumentar ainda mais o poder da média, também aplicamos a recompensa de risco positivo # 8217; gerenciamento de risco para nossos negócios, de modo que a & # 8216; média & # 8217; O comércio sempre virará um lucro # 8211; mesmo que a maioria deles esteja sendo impedida. Por exemplo:

Quando você aplica um risco de risco 1: 3 para recompensar suas negociações, você pode perder 75% de suas negociações, em média, para compartilhar, ou perder 66% para ganhar dinheiro.

Para colocar isso de outra forma, você só precisa ganhar 1/4 de negociação para equilibrar, ou 1/3 de negócios para ganhar dinheiro.

Quando você olha seus negócios mais recentes, você pode não ver esses números e # 8211; mas se você continuar aplicando esse princípio, os números acabarão por "suavizar" # 8217; e representei o que estou falando aqui.

Por exemplo; Você pode ter 4 x 1: 3 negociações atingidas alvo. Qual é um retorno total de 12R. Depois, você pode sofrer um período de retirada de 5 negociações perdedoras e # 8211; mas ganhou realmente # 8217; desenhe e # 8217; por assim dizer, porque você ainda estará no 7R.

Se eu posso representar isso na ordem inversa, as perdas podem ocorrer primeiro & # 8211; o que significa que você atinge um resultado -5R de uma série de derrotas. Mas se os próximos 4 negócios são vencedores, toda a situação é virada e você vai ser até + 7R.

Isso é um pouco esperado, porque o mercado se move através de condições de dinheiro ruins e boas para qualquer sistema, e perder e ganhar negócios tenderão a se agrupar à medida que o mercado se desloca por meio dos diversos estados.

Comece a usar o poder médio de recompensa de risco positivo, mantenha suas armas e, eventualmente, você verá resultados positivos. Isso é fornecido se você tiver uma vantagem positiva em seu sistema de negociação, como negociar com ação de preço.

Como os indicadores mais comuns funcionam.

Eu poderia me sentar aqui e dizer-lhe como inútil eu acho que os indicadores são, mas você é humano e sua curiosidade irá obrigá-lo a explorá-los por si mesmo.

Você já pode ter feito sua lição de casa ou estar no meio da fase de experimentação / exploração.

Completamente compreensível & # 8211; às vezes você só precisa explorá-los para eliminar qualquer dúvida persistente em sua mente sobre o que você pode estar perdendo. Desta forma, você sabe exatamente como são os indicadores e pode decidir rapidamente a partir de sua própria experiência se for para você ou não.

A maioria dos comerciantes irá # 8216; zero em & # 8217; no arsenal de indicadores prontamente disponíveis para nós nas populares plataformas de gráficos e # 8211; esses indicadores também são os que se falam muito sobre os principais sites e fóruns financeiros.

Quando você aplica indicadores em seus gráficos, geralmente eles exibem seus dados no formato de um gráfico de linha ou gráfico de histograma. O indicador é como uma caixa preta & # 8216; & # 8217; realizando o trabalho duro internamente, produzindo o resultado convenientemente em seus gráficos.

Aqui é o problema: os comerciantes estarão tão focados em tentar encontrar uma vantagem para explorar a saída do indicador para tentar obter bons sinais de compra ou venda, mas ganhou realmente explorar como o indicador funciona internamente , ou desenvolver uma verdadeira compreensão das ferramentas que eles estão lidando.

No meu segmento de autópsia de indicadores, eu faço exatamente isso. I & # 8216; corte aberto & # 8217; os indicadores e explicam como eles realmente funcionam por dentro. Você ficaria chocado se eu lhe dissesse que os indicadores mais comuns são apenas uma combinação de dados de ação de preços e matemática média?

Bem, é verdade. Indicadores como o estocástico, ADX e CCI usam o preço alto, baixo e fechado das velas e bombeiam através de fórmulas médias. O ADX realmente recicla seus dados através de várias camadas de média.

O ADX foi projetado para quantificar uma tendência, dando-lhe um valor numérico. Quanto maior o número, mais forte a tendência & # 8230;

Você pode ver no USDSGD, nós tivemos essa bela tendência que o valor médio destaca bem (mais sobre isso em um momento) & # 8211; mas o ADX apenas bombeia um gráfico de linha realmente maldito que não parece correlacionar-se com a força da tendência ou a estabilidade do que nunca.

Há alguns indicadores personalizados flutuando em torno de que são realmente múltiplos indicadores mesclados em uma unidade, na tentativa de criar algum super indicador híbrido.

É por isso que os indicadores são conhecidos por ter uma natureza tão horrível, alguns são obviamente pior do que outros. porque cada vez que você mede dados, o resultado final torna-se muito mais lento para responder ao movimento dos preços reais.

Quando você compara o que está acontecendo dentro da maioria dos indicadores, eles são realmente apenas um jogo em dados de ação de preço lançados, embora algumas matemáticas de média e # 8211; Realmente não há um grande negócio entre eles, o mesmo tipo de dados é exibido de maneiras diferentes. Isso pode ser uma vantagem para alguns, mas a maioria de nós ficará frustrado com o desempenho de indicadores comuns e personalizados.

Concedido, alguns indicadores podem funcionar bem em condições específicas para rajadas curtas, principalmente mercados de tendências fortes e # 8211; mas vai parafusar o comerciante, fornecendo um monte de mau, baixa qualidade comprar & amp; venda sinais durante condições que estão fora do comportamento ideal do mercado do indicador, o que pode ser até 80% do tempo.

Apresentando análise de valor médio.

Desde os meus primeiros dias de negociação, criei muita experiência com indicadores técnicos, desperdiçando tempo codificando robôs comerciais idiotas e similares. Embora eu tenha feito pequenos progressos com minhas idéias de algoritmo e # 8211; Eu construí um grande conhecimento valioso das noites da frente do computador.

Longa história curta, é assim que eu descobri que a maioria dos indicadores são apenas as médias móveis glorificadas, e porque eu gosto de manter as coisas simples, eu decidi apenas aplicar uma média móvel única para os meus gráficos.

A idéia foi reforçada pela indústria, já que notei que muitos outros comerciantes também usavam médias móveis em seus gráficos # 8211; particularmente com a média móvel exponencial & # 8217; 20 & # 8217 ;.

Depois de gastar muito tempo de tela usando ação de preço com o 20 EMA, eu também adicionei um segundo EMA que era apenas metade do valor, para criar um & # 8216; fast & # 8217; e um & # 8216; slow & # 8217; EMA no meu modelo de gráfico.

Até hoje, eu ainda uso a mesma configuração & # 8211; o 10 & amp; 20 EMAs.

Esta combinação era sensível ao preço das mudanças, mas não muito sensível que criaria muitas análises falsas.

O 20 EMA é o que eu gosto de pensar como o & # 8216; linha de base & # 8217; significa, e o 10 EMA é um & # 8216; helper & # 8217; para ajudar a identificar outros aspectos da anatomia do mercado de tendências.

Este foi o início da análise de valor médio para mim e # 8211; o estudo de preço relativo à sua & # 8216; média & # 8217; valor. Eu uso a análise de valor médio para ajudar a determinar muitas coisas em um gráfico de preços que você pode não ter percebido foi possível:

Trend Direction Trend Strength & amp; Momentum Market Stability Sinais de Tendência Climax / Exaustão Ideal Compra e Venda de Pontos Quentes Sobre Extensão em Preço / Reversão Média Oportunidades Comerciais.

Aqui estão alguns exemplos para lhe dar uma idéia de como a anatomia do valor médio pode ser usada para fazer uma análise de mercado simples.

O gráfico abaixo mostra um mercado muito instável, veja como o valor médio reage a essas condições & # 8230;

Observe como o valor médio fica torcido e começa a parecer espaguete. Não há respeito pelo valor médio aqui e podemos ver o preço apenas cortar como se não fosse nem mesmo lá.

Isso é típico de mercados instáveis, quando o preço se consolida, não tem direção ou está apenas se movendo de lado e # 8211; o valor médio fica todo ferrado e, basicamente, é tornado inútil.

Isso ocorre devido à falta de direção e impulso no mercado, e são condições difíceis de trocar sob. Bottom line & # 8211; A análise de valor médio nos avisa de condições perigosas aqui.

Quando o mercado começa a se mover e a produzir condições de tendência estáveis, amigáveis ​​e ideais, # 8211; Você verá como isso assume uma forma completamente diferente.

Observe como o mercado está em uma boa tendência de baixa, e o valor médio vem em boa forma com o impulso do mercado. O preço é respeitar a tendência significa como resistência dinâmica, que é um bom sinal de estabilidade da tendência.

As propriedades de média de valor médio de # 8217; ajudam o comerciante a cortar rapidamente o ruído, apresentando um simples resumo geral & # 8216; # 8217; do mercado que você pode usar para avaliar rapidamente as condições à primeira vista e ajudá-lo a tomar decisões comerciais inteligentes.

Mas é claro que a análise de valor médio não é o único aspecto que compõe um bom sinal comercial e # 8230;

Análise de valor médio, ação de preço e negociação de balanço trabalham sinergicamente entre si para criar uma metodologia de negociação muito poderosa que basicamente o transformará em leitor de cartas mestre. Se você também lançar o gerenciamento de dinheiro orientado positivo, divisão de gerenciamento de dinheiro e modelos de gerenciamento de dinheiro da pirâmide & # 8211; você tem a base fundamental do nosso curso de Preço de Ação.

O curso é fornecido com a adesão do nosso quarto Trader & Warren, e irá ensinar tudo o que você precisa saber sobre a análise do valor médio e todos os outros conceitos mencionados no artigo de hoje, para transformá-lo em um comerciante bem-sucedido.

Como você pode ver, a média desempenha um papel importante em muitas áreas (não apenas no Forex), mas no guarda-chuva do setor financeiro inteiro. Os movimentos de preços podem ser caóticos e a média é apenas uma maneira conveniente e simples de cortar o ruído e fornecer bons dados suavizados.

Espero que você tenha achado o artigo de hoje com perspicácia e não uma viagem dolorosa de volta à classe de matemática do ensino médio.

Boa caça e boa sorte nas paradas esta semana!

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

Escalando, diminuindo a escala, prognosticando abaixo # 8230; ... perdedores perdedores médios?

Diz-se que o mercado passa a maior parte do tempo a reverter. Se isso for verdade, então, por que há tanto foco nas estratégias de tendências? Concentrando-se nas estratégias da Tendência, perdemos a maioria das oportunidades que o mercado nos apresenta. Por isso, recentemente tomei a decisão de que as estratégias de reversão são o caminho a seguir.

As estratégias de reversão são mais comuns do que você pensa, mesmo que não sejam negociadas ativamente. Por exemplo, muitas estratégias de tendências empregam a teoria da reversão para escolher as entradas, por exemplo, esperando o preço para puxar de volta para um nível Pivot ou Fibonacci para entrar.

O mercado Forex voltará eventualmente, você simplesmente não sabe quando. Você precisa estar no mercado para tirar vantagem disso, mas os indicadores são geralmente muito lentos para dizer quando entrar. As chances são de que você provavelmente acabará pagando mais comissões do que lucros!

Eu acredito que para uma estratégia de reversão de curto prazo para o trabalho, é preciso diminuir a sua posição, aumentando a posição perdedora, aproximando a posição líquida do preço atual e, portanto, pronto para essa reversão de preços que pode chegar a qualquer momento. Testar isso mostrou melhorias dramáticas nas métricas. No entanto, se você fizer alguma pesquisa sobre a média, escalando, diminuindo a escala geralmente é negativo.

Não importa o que você chama, você basicamente apostou mais em uma posição perdedora, e você continua apostando mais até ganhar. Isso é semelhante a algumas estratégias de Gring e às estratégias de Martingale que discuti no passado, e certamente foi a receita para o desastre para muitos investidores no mercado de ações, onde um preço pode bater quase para zero e nunca retornar # 8230; . Forex, porém, é um pouco diferente, não é? Ok, sim, existem mercados emergentes e moedas instáveis ​​como o rublo russo, mas quando foi a última vez que o USD caiu para zero?

Diz-se que Jim Rogers e Warren Buffet costumam reduzir seus cargos. Se isso for verdade, então não pode ser tão ruim? Contudo, ao contrário, Paul Tudor Jones, um dos melhores comerciantes de todos os tempos, é retratado abaixo com uma de suas idéias-chave presas na parede atrás dele. Perdedores perdedores médios.

Bem, por que todos podem estar certos? Tudor Jones era principalmente um comerciante de tendências que não é o que estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre aproveitar as reversões de curto prazo no mercado, e existe uma maneira correta de escalar em uma posição perdedora e há uma maneira errada.

A maneira mais fácil de explodir sua média da conta é escalar de forma muito agressiva, como uma estratégia de martingale. Isso ocorre porque quanto maior a posição que já possuímos, a posição ainda maior precisaria de uma média baixa, o que significa que você é muito rápido ou está sem dinheiro ou com margem. Então, vamos tentar criar inteligentemente uma fórmula para usar para escalar.

O cenário é que entramos em uma posição e o preço não entrou no nosso caminho. No entanto, esperamos que eventualmente retrava, então queremos continuar entrando e diminuindo nossa posição líquida. Deixe o teste duas idéias, a escala em cada n pips, mas.

& # 8211; se tenta manter a posição líquida na proporção do slide de preço atual (Percentagem de mudança de preço)

& # 8211; o outro tenta manter a posição líquida na proporção da posição líquida anterior (Ratio desde a posição anterior da Net)

Então, planejando estes em uma planilha, obtemos o seguinte.

Então, três colunas. O primeiro determina os detalhes do preço, o meio mostra a primeira idéia, e a terceira mostra a segunda idéia. Podemos ver isso à medida que o preço aumenta em 10 pips, decidimos entrar de novo. A primeira idéia é direcionar para manter a posição líquida em 50% do preço slide, o que é confirmado pela coluna Dist. Depois de 10 pips, temos 5 pips para baixo, depois de 100 pips, temos 50 pips para baixo, etc. A segunda idéia está tentando se relacionar em 50% da distância desde a última posição líquida # 8230; Então, depois de 10 pips, ficamos 5 pips baixos, depois de 20 pips, o preço agora está a 15 pips da última posição líquida, então queremos ser metade disso e acabar 7,5 pips baixo, etc e # 8230;

Os resultados mostram que a primeira idéia é linear. Muito seguro, continuamos entrando na mesma quantidade sempre que a nossa entrada comercial (cada 10 pips) também é linear. Isso está bem, exceto a distância que a nossa posição líquida é para o preço atual está aumentando. Talvez um retracement de 100 pips possa ser um pouco demais de uma pergunta? A segunda idéia é melhor, acaba sendo cerca de 10 pips, independentemente do tamanho do slide & # 8230; embora possamos ver que essa idéia se aproxima da martingale e acabamos dobrando nossa posição toda vez que oops.

Mas e se não tivéssemos atingido 50% da mudança de preço (para as idéias), e alvejamos outra coisa? Bem, eu também olhei isso e # 8230;

Observe a escala nas tabelas # 8230 ;. Para a idéia um, se a proporção for inferior a 50%, então, boas notícias! Nosso tamanho comercial diminui exponencialmente! No entanto, se nosso alvo for superior a 50%, más notícias e # 8230 ;. No entanto, acho que isso depende da sua estratégia. Se você está esperando o preço para retirar 70%, então é ótima para você, mas se você apenas espera que o preço reparta 20%, então espero que você tenha bolsos profundos.

E a idéia 2?

Bem, isso não parece promissor. Deixe pensar em outra coisa.

Uma vez que o tamanho do comércio necessário começa a ficar um pouco louco à medida que o slide se aprofunda, por que não espalhamos nossas re-entradas? Bem, vamos dar uma olhada.

O acima é a mesma planilha com a qual começamos, mas depois de algumas entradas, começamos a determinar nosso preço de entrada por um fator do slide. Nesse caso, após o 7º negócio, começamos a deslocar o preço de entrada em 20% do slide de preço naquele momento. Para a idéia 1, acabamos rompendo nosso padrão linear e adotando o padrão exponencial que estávamos tentando evitar. Para a idéia 2, os tamanhos de comércio realmente são exatamente os mesmos, mas nossas distâncias se ampliam, o que é o comportamento esperado.

Embora tenhamos espaçado nossas entradas e reduzido a taxa de crescimento de nossas posições, não evitamos o problema, apenas o prolongamos. Honestamente, depois de um slide de 1000 pip, você realmente vai esperar que ele retrate 500 pips? Poderia, mas você está disposto a apostar milhões de dólares nele. Mesmo que você estivesse pendurado lá, haveria centenas de potenciais reversões que você poderia ter aproveitado enquanto sua capital estava presa nesse comércio. Talvez seja uma idéia melhor desistir depois de um slide de um certo tamanho?

Regardless of what the above has shown us, we have to remember that the maths world is not the real world and we should throw these ideas into a strategy, back-test a lot of data and see if they do actually work or not.

However, we cannot predict the unpredictable without infinite back-testing data so regardless of whatever approach you decide to take, if you do start exposing large positions to the market, it is always an idea to have some kind of safety in place just in case the unthinkable does happen and the United States Dollar crashes to zero.

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Investing Myth 3: It Pays To Average Down In Stocks.

One investing approach that all traders ought to think over is "averaging down."

This means buying a stock, watching it drop and then buying more shares, resulting in a lower average price. You might hear people tell you that averaging down is a great idea, but in fact it's generally a risky way to operate.

These folks will say something like: "If you liked RIM at 64, then you should love it at 54," referring to BlackBerry smartphone maker Research In Motion (RIMM).

That makes some sense, but here's another way to think about it that could save you some pain: If a stock has fallen below your purchase price, then at that point it's quite simply a losing investment.

And that means buying more shares could amount to throwing good money after bad, as the saying goes.

Let's say you had bought RIM in January 2011, as the stock cleared a possible buy point at 64.04 1 .

There were some flaws with this breakout, such as an overly deep base, but you jumped in anyway.

In any case, the breakout didn't provide much upside, and pretty quickly you would have had an opportunity to average down.

And this example shows why averaging down is often a bad strategy. RIM continued to drop, so you really would have been throwing good money after bad if you added to your position in March 2 or April 3 or later.

You should have been selling your original position to avoid further losses, rather than adding to it. RIM tripped some key IBD sell rules, such as by falling 8% below 64.04 and penetrating its 10-week and 40-week moving averages.

Also, there's a big opportunity cost. By keeping your money in a dog, you're losing the chance to invest in a market leader.

There are some rare instances in which an IBD-style investor might end up buying additional shares at a lower price.

For example, sometimes a leading stock will stage a proper breakout, then execute its first pullback to and rebound from its 10-week line. You could buy shares at the breakout, then potentially purchase more at a lower price as the stock rebounds.

Texas Capital Bancshares (TCBI) provided an example of this type of unusual action with its behavior in December 2011.

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Should You Average Down In Trading?

Should you average down in a trade or investment? A big question that many people have. They play place a trade, then it starts moving against them. They then start thinking whether they should average down for long trades, or averaging up for short trades.

After all, if you average down, your average price for the shares lets say goes down. If the average price goes down, then all you need is a smaller bounce back up and you can get to break even or to profit. Sounds seductively amazing?

Only problem is the more you average down, the more of your portfolio and equity in your account is at risk. Any further market moves against you have a much bigger impact because you have increased your position size. Also if the market has moved against your initial position, what makes you so sure that now after you have loaded up on a bigger position that the market will move in your favor. You need to ask the right trading questions. After all the market doesn’t care how big, or small of a position you have. Well, most of the time the market doesn’t care how big of a position you have, but with hedge funds running multi billion dollar positions, sometimes the market does care, but that is for another article.

If you do plan to average down and put on a bigger size than what your risk parameters state, then you should at least have the order flow and liquidity on your side.

Typically trader psychology and money management techniques teach that you should not average down. And for most people this is sound advice as they do not want to blow up their accounts. They want to keep your account near it’s initial value so that when they learn the trading game, they can place the good trades with their full account equity and a not a depleted capital base.

There are however a few, or many exceptions to the never average down rule.

If you have a trading strategy where you clearly define that you will use a scaling in type entry strategy, then averaging down or up is perfectly normal. This is assuming you have clearly positioned size to reflect this trading strategy.

If you have clearly defined what your position size will be at the various entry points, and what your total position size can be for the trade, then you can take no more risk than the other traders who are getting all in at once with one trade.

Let us say that you determined on April 26, 2011 that the Euro may experience a drop. But you do not know the exact timing of the move, nor what price the Euro will top out at. Thus you do not want to get your full position size in all at one price. You don’t know if the top will occur all in one day. So you decide to prepare a scale in type of short strategy where you start selling EUR/USD every 100 pips. You start building up a short position at 1.4700, and start adding every 100 pips to your short. You get in one-third of your position at 1.4700, another one third at 1.4800, with the final one third position at 1.4900. Lets say you have a stop loss for all the positions at 1.5050.

Let us say that you have an account size of $100,000 and choose a maximum of 3 standard contracts as your full position size. So you sell 1 standard contract at 1.4700, followed by one more short contract at 1.4800, followed by the last short contract at 1.4900. You have achieved your full position size of three standard contract, but you have scaled into the short position. In other words you have averaged up.

In the above chart, I have shown the potential scale in strategy you could of used in the Euro.

If you had a $100,000 account and traded 3 standard contracts you would of:

Shorted 1 standard contract at 1.4700 Shorted 1 standard contract at 1.4800 Shorted final 1 standard contract at 1.4900. Stop loss at 1.5050 lets say.

Total risk for the trade if all three standard lots got stopped out at 1.5050 would be a $7,500 dollar loss.

Now contrast this with the other type of trader who just likes to get in the full position all at once. Lets say the same trader made the decision on April 25 that the Euro should go down. They choose not to use a scale in strategy. They should to just short 3 standard lots all at the 1.4700 price. They too risk $7,500 so their stop loss would be at 1.4950. In this particular market scenario the stop loss almost got hit.

Now in the end both types of traders still made money, but the scale in trader made more money because they got in some of their short positions at higher prices, while the all at once trader shorted the full position size at the 1.4700 level.

There isn’t anything wrong with either the scale in or all at once approach. Both of those entry techniques can benefit from having better market timing.

Don’t let anyone tell you that averaging down for long trades or averaging up for short trades is a bad strategy. It can be completely viable if you have positioned size for the scaling in of the positions and still control your risk. The people telling you that you should not practice averaging down probably have very little knowledge about scaling in and position sizing.